财通资管积极收益债券C(002902)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,445.35 |
139,558.77 |
170,072.94 |
116,203.43 |
| 本期利润 |
-380,779.42 |
103,830.74 |
-1,250,823.37 |
-140,595.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.02 |
-0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.88 |
1.31 |
-4.97 |
-0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
1.35 |
3.30 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
9,490,075.93 |
1,145,035.42 |
1,116,141.61 |
7,121,333.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
52,938,722.13 |
7,540,716.34 |
8,174,574.21 |
58,960,389.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.91 |
32.55 |
30.78 |
28.35 |
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