南方中证500量化增强A(002906)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,513,025.56 |
7,332,248.30 |
-40,874,548.70 |
-44,617,517.81 |
| 本期利润 |
163,758,559.84 |
27,462,506.35 |
-10,338,882.52 |
-37,183,282.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.05 |
-0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.28 |
4.45 |
-2.20 |
-8.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.85 |
4.55 |
-0.11 |
-7.87 |
| 期末可供分配利润 |
109,228,589.12 |
31,733,747.31 |
12,279,140.83 |
-27,077,463.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.05 |
0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
426,105,849.48 |
627,669,588.83 |
628,192,390.52 |
428,860,209.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.07 |
1.02 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.47 |
6.63 |
1.99 |
-5.94 |
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