南方中证500量化增强C(002907)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,569,510.97 |
57,084,214.95 |
899,001.78 |
-10,081,541.03 |
| 本期利润 |
53,074,421.47 |
45,824,691.60 |
4,186,641.16 |
-500,837.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.29 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.21 |
25.00 |
4.34 |
-0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.03 |
31.33 |
4.33 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润 |
35,208,961.46 |
80,634,646.94 |
2,269,157.88 |
-729,298.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.30 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
107,144,546.05 |
346,047,981.30 |
95,044,324.44 |
100,292,192.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.30 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.28 |
30.38 |
3.58 |
-0.72 |
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