中海合嘉增强收益债券C(002966)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,760,617.50 |
1,025,671.79 |
-687,074.16 |
-219,082.48 |
| 本期利润 |
1,109,699.43 |
808,194.50 |
-2,366,575.86 |
-227,657.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.35 |
2.75 |
-6.86 |
-0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.17 |
3.88 |
1.42 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
2,042,999.22 |
45,544.13 |
1,139,232.84 |
6,758,914.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
32,165,424.79 |
1,015,739.94 |
50,895,856.84 |
143,543,650.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.26 |
1.21 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.57 |
32.38 |
27.44 |
26.68 |
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