广发中证全指可选消费联接C(002977)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,772,242.11 |
1,948,984.14 |
-624,640.86 |
-523,923.68 |
| 本期利润 |
4,935,451.74 |
-364,248.53 |
8,461,343.42 |
974,910.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.18 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.41 |
-0.38 |
21.11 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.29 |
0.31 |
24.83 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
-30,718,460.96 |
-23,180,263.84 |
-27,709,781.17 |
-10,875,873.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
154,320,935.96 |
94,885,154.59 |
103,680,646.99 |
34,196,817.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.99 |
0.99 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.89 |
26.32 |
25.93 |
4.69 |
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