| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,004.95 | 4,240.88 | 9,498.88 | 4,339.64 |
| 本期利润 | 3,952.14 | 2,375.24 | 10,756.06 | 4,914.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.18 | 0.79 | 3.84 | 2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.25 | 0.83 | 4.47 | 2.12 |
| 期末可供分配利润 | 3,386.23 | 1,389.74 | 4,391.95 | 5,960.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 403,111.64 | 325,252.52 | 284,488.14 | 304,649.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.16 | 32.61 | 31.52 | 28.55 |
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