长信稳健纯债债券A(002996)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,119,046.96 |
21,141,631.27 |
54,577,979.84 |
31,959,693.43 |
| 本期利润 |
27,865,073.24 |
17,786,193.96 |
62,737,299.97 |
42,272,666.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
1.16 |
4.11 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
1.16 |
4.19 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
7,131,408.45 |
13,617,698.18 |
17,794,139.28 |
11,398,030.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,503,947,245.49 |
1,521,967,709.26 |
1,530,557,981.98 |
1,527,655,929.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.69 |
43.74 |
42.09 |
40.19 |
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