银华通利混合A(003062)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
238,092.82 |
-88,911.45 |
717,449.82 |
157,513.70 |
| 本期利润 |
322,590.72 |
-15,875.20 |
627,362.83 |
157,491.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
-0.12 |
4.45 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.51 |
-0.10 |
4.21 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
3,124,343.90 |
3,026,379.62 |
2,763,553.68 |
2,835,606.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.31 |
0.32 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
12,657,246.35 |
13,271,765.33 |
11,780,100.14 |
14,216,847.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.36 |
1.36 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.08 |
35.54 |
35.68 |
31.66 |
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