银华通利混合C(003063)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,192.82 |
-95,134.43 |
624,013.19 |
131,589.15 |
| 本期利润 |
228,225.94 |
-31,396.98 |
490,863.67 |
104,019.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.11 |
-0.28 |
3.71 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
-0.25 |
3.89 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
2,137,927.24 |
2,193,507.13 |
2,408,131.44 |
2,248,505.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.26 |
0.27 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
9,818,041.79 |
11,000,556.33 |
11,623,880.53 |
13,038,333.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.31 |
1.31 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.81 |
30.60 |
30.93 |
27.25 |
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