光大创业板量化优选C(003070)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,103,480.14 |
5,941,554.75 |
-6,739,806.32 |
-7,307,006.87 |
| 本期利润 |
46,385,381.00 |
1,297,551.16 |
17,093,373.49 |
-10,877,268.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.01 |
0.13 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.70 |
0.80 |
12.08 |
-8.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.45 |
1.95 |
13.38 |
-7.74 |
| 期末可供分配利润 |
26,940,372.68 |
27,882,733.97 |
31,562,658.60 |
-1,366,288.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.24 |
0.22 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
86,131,816.56 |
144,332,696.55 |
177,912,026.29 |
125,542,211.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.24 |
1.22 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.96 |
23.94 |
21.57 |
-1.08 |
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