国联银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,823,831.44 |
5,336,458.72 |
13,496,224.84 |
5,621,527.52 |
| 本期利润 |
2,646,448.57 |
1,388,415.89 |
16,130,967.12 |
4,776,592.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
3.21 |
1.87 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
-0.10 |
3.40 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
127,846,676.67 |
816,171.77 |
112,928,397.26 |
179,243,764.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,099,944,140.66 |
7,412,514.19 |
971,092,286.69 |
1,576,341,832.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.54 |
28.56 |
28.68 |
27.03 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
