天治鑫利纯债债券C(003124)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,380,291.73 |
736,835.86 |
5,830,169.73 |
4,027,094.49 |
| 本期利润 |
619,053.69 |
434,775.82 |
7,826,320.66 |
6,705,482.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.88 |
5.31 |
3.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.95 |
4.91 |
3.31 |
| 期末可供分配利润 |
3,919,815.49 |
4,528,613.92 |
6,692,290.12 |
16,928,790.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
34,532,917.91 |
46,355,092.63 |
55,229,591.24 |
161,202,152.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.54 |
16.96 |
15.86 |
14.10 |
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