长信易进混合A(003126)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
97,080.17 |
498,999.08 |
-144,334.61 |
550,666.23 |
| 本期利润 |
96,147.15 |
351,511.64 |
-149,349.80 |
612,376.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
-0.03 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
4.23 |
-1.94 |
14.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
5.25 |
-1.81 |
11.94 |
| 期末可供分配利润 |
2,281,870.01 |
2,304,952.26 |
648,705.47 |
867,153.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.11 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
14,008,692.48 |
14,653,357.55 |
7,386,313.02 |
8,311,522.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.38 |
1.29 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.35 |
25.49 |
17.08 |
19.23 |
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