易方达裕鑫债券A(003133)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
288,965,204.14 |
13,612,843.70 |
-4,824,913.29 |
-12,148,209.04 |
| 本期利润 |
466,435,061.60 |
52,382,766.85 |
62,790,729.15 |
-37,386,680.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.07 |
0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.00 |
4.61 |
4.95 |
-2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.86 |
6.12 |
9.35 |
-2.14 |
| 期末可供分配利润 |
796,124,866.10 |
161,853,734.78 |
49,740,823.23 |
70,175,133.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
6,049,976,733.41 |
2,033,681,981.01 |
667,502,241.98 |
1,021,133,402.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.58 |
1.49 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.80 |
67.29 |
57.64 |
41.09 |
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