大成动态量化配置策略混合A(003147)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,873,512.77 |
2,581,445.71 |
-38,620,625.28 |
-35,978,694.66 |
| 本期利润 |
7,468,165.80 |
2,693,012.25 |
-21,236,176.88 |
-20,200,471.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.23 |
-0.60 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.05 |
22.48 |
-61.55 |
-39.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.96 |
25.53 |
-29.80 |
-32.20 |
| 期末可供分配利润 |
6,220,647.32 |
-1,077,301.41 |
-3,829,471.51 |
-13,222,913.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.10 |
-0.32 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
42,396,912.96 |
13,013,168.79 |
11,154,732.82 |
39,943,426.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.18 |
0.94 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.36 |
17.90 |
-6.08 |
-9.29 |
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