长盛盛辉混合C(003170)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-326,415.31 |
-306,605.58 |
476,050.50 |
138,338.77 |
| 本期利润 |
628,691.75 |
-111,362.74 |
833,159.26 |
305,612.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
0.13 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.05 |
-1.09 |
8.30 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.16 |
-1.07 |
8.59 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
3,627,201.65 |
3,544,393.26 |
3,929,859.12 |
3,611,871.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.58 |
0.63 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
11,147,282.79 |
10,092,595.30 |
10,425,091.67 |
9,952,490.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.64 |
1.66 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.35 |
64.33 |
66.11 |
57.78 |
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