新华丰利债券A(003221)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,573,835.29 |
2,200,453.36 |
640,900.15 |
707,375.24 |
| 本期利润 |
30,567,128.17 |
5,175,586.08 |
1,470,433.40 |
721,751.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.93 |
0.72 |
0.31 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.04 |
0.80 |
9.40 |
9.08 |
| 期末可供分配利润 |
4,534,928.65 |
4,679,751.13 |
2,993,997.54 |
45,584,776.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
422,883,108.13 |
704,980,755.24 |
889,913,169.38 |
379,046,887.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.85 |
34.22 |
33.15 |
32.76 |
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