国联安添利增长债C(003276)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
866,700.93 |
-161,452.47 |
-1,630,041.95 |
240,911.71 |
| 本期利润 |
4,226,671.87 |
2,026,323.91 |
4,407,887.98 |
-458,680.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.50 |
3.13 |
5.67 |
-0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.62 |
3.17 |
4.92 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润 |
7,970,670.73 |
8,093,648.82 |
13,914,466.31 |
10,730,641.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
41,724,985.83 |
46,550,657.99 |
77,121,807.64 |
56,723,809.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.34 |
1.30 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.87 |
31.64 |
27.60 |
20.98 |
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