| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 100.47 | 458.58 | 346.92 | 396.67 |
| 本期利润 | 104.77 | 263.30 | 142.34 | 456.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.01 | 1.12 | 0.44 | 2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.14 | 0.90 | 0.47 | 3.34 |
| 期末可供分配利润 | 1,011.19 | 821.29 | 800.61 | 2,810.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 10,252.71 | 9,295.16 | 9,485.52 | 36,699.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.38 | 29.90 | 29.34 | 28.74 |
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