中信保诚至裕混合C(003283)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,774,930.33 |
2,253,513.07 |
-9,417,365.76 |
-9,928,158.51 |
| 本期利润 |
3,898,906.77 |
1,370,597.34 |
7,785,372.51 |
4,701,749.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
0.74 |
2.59 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
0.81 |
2.55 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
26,254,029.99 |
29,233,228.56 |
39,159,682.63 |
50,365,740.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.23 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
125,871,264.90 |
151,660,688.42 |
214,772,710.06 |
277,664,809.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.04 |
27.47 |
26.44 |
24.71 |
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