中信保诚稳益A(003287)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,753,039.81 |
21,281,349.18 |
46,509,577.30 |
21,945,956.90 |
| 本期利润 |
20,819,748.37 |
12,268,181.35 |
61,475,170.55 |
32,395,636.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.76 |
3.83 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
0.76 |
3.91 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
116,820,255.56 |
101,348,046.18 |
89,059,850.53 |
94,479,352.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,624,513,571.74 |
1,615,955,653.82 |
1,612,655,434.44 |
1,613,568,882.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.32 |
30.62 |
29.64 |
27.32 |
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