嘉实新趋势混合C(003294)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
273,171.04 |
259,956.23 |
503,625.85 |
7,883.74 |
| 本期利润 |
394,353.83 |
225,789.90 |
339,927.45 |
8,255.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
1.03 |
2.13 |
0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
1.43 |
4.28 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
2,257,792.94 |
7,951,689.41 |
12,521,702.23 |
1,826,207.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.53 |
0.50 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
6,870,175.58 |
23,777,875.10 |
38,687,103.67 |
5,951,054.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.58 |
1.56 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.38 |
5.77 |
4.28 |
1.01 |
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