嘉实物流产业股票A(003298)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,048,152.58 |
-130,794.07 |
-55,368,730.27 |
-25,067,531.73 |
| 本期利润 |
43,758,065.16 |
-3,631,058.74 |
65,729,323.73 |
25,957,467.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
-0.02 |
0.32 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.54 |
-1.08 |
14.82 |
5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.67 |
-1.00 |
14.85 |
4.85 |
| 期末可供分配利润 |
95,913,930.49 |
129,647,766.89 |
132,134,638.13 |
204,811,273.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.85 |
0.86 |
1.05 |
| 期末基金资产净值 |
284,433,984.74 |
345,016,858.39 |
354,600,309.60 |
408,189,735.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.63 |
2.27 |
2.30 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.40 |
127.40 |
129.70 |
109.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
