招商稳荣定开混合C(003352)财务指标
| |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,123.00 |
52,280.82 |
172,479.21 |
90,497.95 |
| 本期利润 |
112,481.87 |
57,478.73 |
223,519.60 |
140,936.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.07 |
0.15 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.43 |
7.31 |
15.92 |
10.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.41 |
7.30 |
17.84 |
11.16 |
| 期末可供分配利润 |
108,548.74 |
53,545.60 |
-3,519.12 |
-89,611.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.07 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
884,671.23 |
829,668.09 |
959,974.75 |
1,402,242.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.07 |
1.00 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.99 |
6.90 |
-0.37 |
-6.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
