大成景禄灵活配置混合A(003373)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,250,531.06 |
6,970,234.62 |
2,289,314.61 |
1,149,949.97 |
| 本期利润 |
5,971,968.04 |
12,340,079.31 |
5,903,916.81 |
1,508,508.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.56 |
0.35 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.09 |
31.98 |
22.56 |
14.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.92 |
47.39 |
29.09 |
17.83 |
| 期末可供分配利润 |
17,264,472.91 |
11,271,801.67 |
4,671,981.36 |
1,999,264.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.44 |
0.26 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
66,288,503.34 |
50,084,597.82 |
30,316,906.18 |
16,338,221.67 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.95 |
1.71 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.68 |
116.84 |
89.93 |
47.12 |
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