中信保诚至选混合C(003380)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,569,179.68 |
12,132,759.68 |
4,098,440.06 |
932,852.58 |
| 本期利润 |
30,574,239.16 |
9,528,879.26 |
10,159,420.80 |
2,688,039.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.94 |
1.32 |
6.21 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
1.25 |
7.09 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
63,996,824.01 |
59,494,555.52 |
31,302,967.08 |
10,980,985.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
494,124,287.34 |
540,835,491.11 |
334,600,569.55 |
134,681,227.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.16 |
1.15 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.56 |
63.92 |
61.90 |
53.96 |
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