建信天添益货币C(003393)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
872,469,852.76 |
467,853,423.09 |
1,214,437,164.65 |
615,626,649.90 |
| 本期利润 |
872,469,852.76 |
467,853,423.09 |
1,214,437,164.65 |
615,626,649.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.84 |
1.98 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
- |
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- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
30,047,521,430.41 |
50,607,574,168.25 |
56,683,037,983.03 |
55,653,922,170.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.80 |
25.89 |
24.83 |
23.69 |
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