江信添福A(003425)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,960,784.05 |
9,636,722.18 |
25,606,452.79 |
9,573,274.53 |
| 本期利润 |
7,710,636.19 |
5,224,953.32 |
18,880,093.30 |
11,819,437.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.87 |
2.69 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.92 |
2.74 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
47,891,109.25 |
79,512,344.84 |
164,406,759.97 |
158,942,512.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.18 |
0.33 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
341,112,640.82 |
525,961,657.57 |
671,742,349.12 |
709,524,453.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.35 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.19 |
37.41 |
36.16 |
34.72 |
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