招商招享纯债A(003440)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,400.21 |
-155.57 |
2,924,955.67 |
2,776,103.85 |
| 本期利润 |
-12,546.92 |
-4,710.70 |
1,569,649.94 |
1,539,612.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.12 |
-0.76 |
1.50 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.07 |
-0.72 |
5.70 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
13,114.40 |
21,195.62 |
29,449.30 |
6,714.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
558,766.16 |
577,141.60 |
675,271.92 |
1,144,424.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.99 |
35.84 |
36.82 |
31.29 |
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