诺德成长精选A(003561)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,685,948.84 |
-282,770.71 |
1,721,840.30 |
272,092.19 |
| 本期利润 |
8,119,636.11 |
1,065,791.34 |
1,145,545.23 |
-281,541.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.02 |
3.53 |
3.50 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.08 |
3.69 |
3.92 |
-0.83 |
| 期末可供分配利润 |
7,832,555.88 |
2,878,085.99 |
1,952,770.19 |
561,270.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.11 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
28,083,248.58 |
30,178,446.19 |
31,506,502.90 |
32,801,583.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.11 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.68 |
10.54 |
6.61 |
1.74 |
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