博时安诚3个月定开债A(003564)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
902,386.59 |
1,610,967.48 |
746,242.03 |
9,875,436.66 |
| 本期利润 |
1,448,912.73 |
1,433,947.61 |
766,825.18 |
8,458,574.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
1.91 |
2.11 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
3.04 |
2.42 |
7.70 |
| 期末可供分配利润 |
8,445,943.54 |
10,327,102.43 |
9,912,250.29 |
1,427,122.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
82,180,334.68 |
110,987,807.12 |
115,384,900.95 |
22,815,353.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.58 |
33.98 |
33.17 |
30.02 |
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