华夏行业景气混合A(003567)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,576,097,934.68 |
607,928,461.87 |
76,774,181.78 |
-259,048,491.28 |
| 本期利润 |
3,573,204,002.79 |
818,053,455.49 |
1,152,875,362.71 |
-473,219,816.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.81 |
0.38 |
0.42 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.63 |
11.86 |
16.01 |
-6.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.40 |
12.39 |
15.67 |
-6.18 |
| 期末可供分配利润 |
3,066,822,188.26 |
2,303,450,973.13 |
1,886,515,048.95 |
1,881,764,802.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.16 |
1.09 |
0.81 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
6,958,225,781.44 |
7,261,136,065.05 |
7,147,779,755.97 |
6,831,901,544.40 |
| 期末基金份额净值 |
4.89 |
3.45 |
3.07 |
2.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
389.21 |
244.93 |
206.91 |
148.93 |
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