建信稳定鑫利债券A(003583)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,392,676.50 |
4,068,651.60 |
7,277,456.48 |
3,170,443.32 |
| 本期利润 |
1,403,326.87 |
-139,643.05 |
10,983,363.66 |
5,337,116.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
-0.07 |
5.31 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
-0.06 |
5.44 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
-14,898,367.66 |
-16,066,010.45 |
-21,085,792.62 |
-25,094,298.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
204,924,189.07 |
201,349,945.61 |
213,543,348.84 |
206,951,994.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.48 |
36.45 |
36.53 |
32.91 |
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