长盛盛崇灵活配置混合C(003595)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,398,687.45 |
491,570.57 |
-7,446,080.61 |
-6,555,930.63 |
| 本期利润 |
8,188,326.35 |
-164,535.77 |
-2,653,302.47 |
-2,867,825.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.00 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.74 |
-0.25 |
-5.42 |
-3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.22 |
1.71 |
-2.95 |
-3.69 |
| 期末可供分配利润 |
8,828,082.34 |
7,339,175.76 |
4,047,344.17 |
15,427,455.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.19 |
0.23 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
29,790,616.33 |
45,059,154.78 |
21,905,881.45 |
62,243,938.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.19 |
1.23 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.25 |
54.99 |
52.39 |
51.23 |
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