景顺长城景泰汇利定开债A(003605)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
146,831,695.03 |
85,807,238.61 |
194,784,345.24 |
86,139,307.88 |
| 本期利润 |
56,653,795.26 |
48,836,097.97 |
276,319,303.73 |
155,044,323.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.90 |
4.60 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.94 |
4.93 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
724,340,176.76 |
671,401,449.63 |
743,515,098.41 |
948,416,147.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.17 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
5,761,402,204.16 |
5,212,625,497.10 |
5,378,124,881.81 |
6,969,376,627.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.18 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.03 |
42.80 |
41.47 |
38.46 |
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