中信保诚景瑞债券C(003615)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
229,302.55 |
203,809.55 |
129,346.30 |
43,110.29 |
| 本期利润 |
-252,026.35 |
-221,219.98 |
159,510.69 |
34,611.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.99 |
-2.11 |
3.09 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.55 |
0.54 |
6.89 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
49,409.29 |
61,379.75 |
39,567.50 |
-29,112.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,671,571.93 |
3,264,714.74 |
13,875,041.16 |
3,873,514.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.84 |
35.30 |
34.58 |
29.74 |
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