招商招旺纯债A(003618)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,014,177.96 |
5,858,496.20 |
49,930,706.09 |
14,193,506.17 |
| 本期利润 |
-1,835,228.73 |
-1,903,590.53 |
63,462,546.64 |
23,765,670.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
-0.37 |
2.77 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
0.46 |
2.78 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
38,540,957.13 |
4,156,323.54 |
19,854,165.15 |
255,178,101.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,000,381,066.60 |
125,467,020.67 |
930,367,498.41 |
5,023,778,011.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.59 |
32.30 |
31.69 |
28.67 |
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