新沃通利纯债C(003665)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
192,711.74 |
195,592.06 |
679.62 |
-541.15 |
| 本期利润 |
-120,028.00 |
-113,299.36 |
10,777.18 |
231.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.94 |
-0.93 |
7.69 |
0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
0.86 |
3.08 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
22,933.40 |
96,590.15 |
840,665.53 |
1,825.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
371,610.79 |
1,384,700.40 |
20,056,227.64 |
57,174.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.00 |
19.65 |
18.63 |
15.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
