新沃通利纯债C(003665)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,943.68 |
192,711.74 |
195,592.06 |
679.62 |
| 本期利润 |
3,820.91 |
-120,028.00 |
-113,299.36 |
10,777.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
-1.94 |
-0.93 |
7.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.31 |
0.86 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
19,636.96 |
22,933.40 |
96,590.15 |
840,665.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
277,597.17 |
371,610.79 |
1,384,700.40 |
20,056,227.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.51 |
19.00 |
19.65 |
18.63 |
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