兴业裕华债券A(003672)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,112,344.75 |
40,226,770.98 |
46,871,674.35 |
8,928,416.19 |
| 本期利润 |
21,518,782.89 |
27,396,808.07 |
70,303,703.47 |
9,807,300.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.82 |
3.88 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
0.71 |
3.83 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
18,287,504.77 |
143,914,814.85 |
118,164,704.31 |
80,225,463.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
979,331,529.13 |
4,428,822,669.78 |
3,061,951,803.78 |
3,001,592,239.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.09 |
30.96 |
30.04 |
27.47 |
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