| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 641.63 | 479.41 | 2,761.50 | 953.49 |
| 本期利润 | 495.50 | 737.60 | 2,647.13 | 1,361.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.79 | 1.18 | 4.33 | 2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.79 | 1.19 | 4.42 | 2.27 |
| 期末可供分配利润 | 8,398.36 | 8,269.40 | 7,789.99 | 6,010.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 62,519.65 | 63,009.38 | 62,271.78 | 61,214.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.00 | 32.51 | 30.96 | 28.26 |
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