大成景尚灵活配置混合A(003692)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,414,115.43 |
1,206,951.12 |
1,114,651.06 |
376,143.74 |
| 本期利润 |
3,959,119.98 |
1,255,558.14 |
4,203,250.19 |
2,305,906.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.43 |
1.29 |
7.54 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.31 |
1.24 |
7.45 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
27,075,555.08 |
20,455,657.86 |
11,379,898.92 |
7,759,364.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.22 |
0.21 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
143,805,634.86 |
116,722,121.56 |
69,178,679.11 |
49,255,880.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.28 |
1.26 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.20 |
55.04 |
53.14 |
48.35 |
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