大成景尚灵活配置混合C(003693)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,133,157.95 |
14,837,739.24 |
3,402,033.29 |
819,644.90 |
| 本期利润 |
71,290,099.90 |
17,397,430.65 |
9,761,077.62 |
2,574,958.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
1.33 |
6.80 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
1.19 |
7.33 |
4.05 |
| 期末可供分配利润 |
597,938,373.99 |
338,916,797.32 |
79,961,461.78 |
14,918,896.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.21 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
3,323,298,964.99 |
2,027,723,889.88 |
510,249,767.47 |
99,532,958.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.27 |
1.25 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.62 |
53.56 |
51.76 |
47.12 |
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