宏利纯利债券A(003767)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,772,318.98 |
16,071,745.55 |
11,507,993.78 |
22,564,909.48 |
| 本期利润 |
12,869,264.31 |
7,421,007.16 |
7,013,006.57 |
29,001,858.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
1.04 |
0.98 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
1.04 |
0.98 |
3.97 |
| 期末可供分配利润 |
30,134,080.99 |
32,153,912.74 |
29,903,383.74 |
30,774,795.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
716,199,202.34 |
711,741,570.46 |
719,254,125.70 |
726,272,742.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.73 |
34.29 |
34.21 |
32.91 |
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