易方达瑞通灵活配置混合C(003840)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,122,130.60 |
727,397.47 |
1,319,635.44 |
719,367.12 |
| 本期利润 |
294,042.51 |
-144,508.04 |
3,229,315.21 |
1,814,532.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.14 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
-0.67 |
7.33 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
1.55 |
9.09 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
10,986,071.88 |
4,472,383.01 |
16,585,276.14 |
14,321,066.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.12 |
1.05 |
1.02 |
0.93 |
| 期末基金资产净值 |
20,814,734.13 |
8,720,959.14 |
32,824,942.53 |
29,704,604.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.12 |
2.05 |
2.02 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.78 |
105.27 |
102.13 |
93.09 |
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