大成惠裕定开纯债债券A(003841)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,666,574.65 |
13,911,709.16 |
9,507,067.86 |
19,783,955.86 |
| 本期利润 |
8,735,904.23 |
3,268,824.24 |
4,544,884.55 |
27,199,395.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.65 |
0.90 |
5.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
0.66 |
0.92 |
5.45 |
| 期末可供分配利润 |
21,881,920.28 |
25,619,696.27 |
21,889,726.03 |
26,717,468.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
503,094,874.08 |
503,437,382.77 |
504,723,632.11 |
514,513,388.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.63 |
34.29 |
34.63 |
33.41 |
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