2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -1,742,061.11 | 1,816,791.71 | -756,428.44 | 47,240,632.03 |
本期利润 | -12,260,351.03 | -4,646,154.09 | -18,733,899.39 | 34,010,144.15 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 6.47 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 113,129,666.25 | 0.00 | 111,542,985.11 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.27 |
期末基金资产净值 | 522,572,974.88 | 535,372,320.74 | 521,856,150.56 | 541,083,907.11 |
期末基金份额净值 | 1.28 | 1.31 | 1.27 | 1.32 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |