中银广利灵活配置混合A(003848)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,899,939.13 |
4,560,705.94 |
9,482,379.75 |
3,980,517.14 |
| 本期利润 |
4,331,650.31 |
-8,294.17 |
19,985,139.79 |
12,755,843.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
- |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
- |
4.25 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
- |
4.35 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
44,922.05 |
1,632,277.61 |
66,341,853.34 |
60,905,161.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,364,911.30 |
271,939,593.61 |
478,974,824.82 |
472,232,788.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.64 |
52.44 |
52.44 |
50.13 |
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