富国久利稳健配置混合C(003878)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,217,143.05 |
-1,851,212.32 |
812,800.58 |
-266,340.73 |
| 本期利润 |
18,770,924.32 |
3,096,332.27 |
821,132.73 |
-440,605.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.09 |
0.10 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.22 |
7.96 |
10.59 |
-5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.03 |
19.58 |
11.98 |
-5.20 |
| 期末可供分配利润 |
9,251,740.45 |
3,145,247.84 |
795,368.42 |
-652,360.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.07 |
0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
59,434,274.96 |
52,000,892.36 |
9,799,732.37 |
7,652,510.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.23 |
1.09 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.06 |
52.76 |
27.75 |
8.16 |
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