易方达瑞弘混合C(003883)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,367,602.14 |
301,503.61 |
412,275.65 |
139,476.72 |
| 本期利润 |
804,869.10 |
2,796.99 |
1,284,318.69 |
649,669.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
0.16 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
0.03 |
8.53 |
4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
1.01 |
9.34 |
4.60 |
| 期末可供分配利润 |
19,345,351.60 |
6,163,846.85 |
6,718,664.10 |
8,071,593.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
1.03 |
0.98 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
36,773,336.35 |
12,147,343.82 |
13,768,206.52 |
16,819,598.00 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
2.03 |
2.01 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.00 |
103.01 |
100.99 |
92.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
