汇安丰泽混合C(003890)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
817,834.37 |
-114,227.61 |
-3,482,327.87 |
-2,048,220.80 |
| 本期利润 |
2,767,358.11 |
221,575.56 |
-1,190,665.75 |
175,565.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.05 |
-0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.18 |
2.55 |
-6.11 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.69 |
2.57 |
-3.65 |
0.34 |
| 期末可供分配利润 |
2,668,143.26 |
2,521,268.35 |
2,961,960.63 |
7,992,992.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.62 |
0.65 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
8,367,000.74 |
8,393,211.30 |
9,206,371.52 |
20,807,330.73 |
| 期末基金份额净值 |
2.77 |
2.08 |
2.03 |
2.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
250.45 |
162.97 |
156.39 |
167.01 |
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