长盛盛康纯债债券C(003923)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,459,759.48 |
1,526,742.07 |
411,986.81 |
1,937,092.18 |
| 本期利润 |
2,396,989.60 |
1,244,051.72 |
504,399.86 |
1,979,602.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
1.81 |
1.31 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
2.14 |
1.28 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
18,730,873.89 |
10,956,858.17 |
9,099,212.48 |
3,059,681.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
167,966,384.95 |
106,754,504.69 |
98,816,979.90 |
36,327,762.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.27 |
19.95 |
18.94 |
17.44 |
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